Finanzen und Buchhaltung in Digital WorkMate
Ja, Digital WorkMate hat eine eigene Finanzbuchhaltung. Hier steht, was enthalten ist, was nicht und wann Sie besser Ihre bisherige Buchhaltung behalten.
Digital WorkMate hat ein eigenes Hauptbuch pro Mandant mit Kontenplan, Kostenstellen, Journalen, Geschäftsjahren und Perioden, Debitoren und Kreditoren mit Altersstruktur, Zahlungen, Kontoauszügen (CAMT.053 und MT940) und Umsatzsteuererklärung mit ICP-Meldung. Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Wareneingänge, Lagerbewegungen und Fertigungsaufträge werden in derselben Transaktion wie der operative Vorgang automatisch gebucht, und die Marge ist pro Kunde, Projekt und Fertigungsauftrag sichtbar. Finance ist ein regulärer Teil der Plattform, keine experimentelle Funktion, aber nur teilweise verfügbar: Es gibt keine Konsolidierung über Gesellschaften oder Länder und keinen direkten Export des Hauptbuchs in externe Buchhaltungspakete (wohl einen paketneutralen Export gebuchter Posten), und die Umsatzsteuererklärung selbst reichen Sie außerhalb von Digital WorkMate ein. Sie haben also die Wahl: die Buchhaltung in Digital WorkMate führen oder Ihr bisheriges Finanzsystem behalten und Digital WorkMate daneben laufen lassen.
Wann welche Wahl passt
- Buchhaltung in Digital WorkMate: Sie buchen in einer Gesellschaft und möchten Rechnungen, Lager und Produktion ohne Schnittstelle im Hauptbuch
- Buchhaltung in Digital WorkMate: Sie möchten Margen pro Kunde, Projekt und Fertigungsauftrag direkt aus den Buchungen
- Eigene Buchhaltung behalten: Sie brauchen Konsolidierung über Gesellschaften oder Länder
- Eigene Buchhaltung behalten: Ihr Steuerberater oder Ihre Gruppe schreibt ein bestimmtes Paket vor
- Eigene Buchhaltung behalten: Sie brauchen einen direkten Export des Hauptbuchs in Ihr Paket
- In allen Fällen: Legen Sie in der Migrationsstrategie fest, welche Systeme bleiben und welche entfallen
Vom Vorgang zur Buchung
Es gibt keine separate Schnittstelle zwischen Produktion und Buchhaltung: Work in Progress, Lohn- und Maschinenkostenverrechnung und Abweichungsabrechnung werden mit dem Fertigungsauftrag gebucht.
Debitoren, Kreditoren und Bank
Zahlungen werden offenen Posten zugeordnet, und Kontoauszüge lesen Sie mit Zuordnungsvorschlägen und Buchung ins Hauptbuch ein.
Umsatzsteuer und ICP
Die Erklärung mit ihren Feldern folgt aus den gebuchten Posten und wird in Digital WorkMate abgeschlossen. Die Übermittlung an die Steuerbehörde erfolgt außerhalb von Digital WorkMate.
Was nicht enthalten ist
Keine Konsolidierung über Gesellschaften oder Länder und kein direkter Export des Hauptbuchs in externe Buchhaltungspakete. Es gibt einen paketneutralen Export gebuchter Posten.
Finance ist teilweise verfügbar; unten sehen Sie den Status pro Bereich. Wenn Sie zweifeln, ob es für Ihren Steuerberater ausreicht, fragen Sie in der Demo.
Was Digital WorkMate heute dafür bietet
Pro Bereich sehen Sie, ob er vollständig oder teilweise verfügbar ist.
- Finanzbuchhaltung (eigenes Hauptbuch)Teilweise
Eigenes Hauptbuch pro Mandant mit automatischen Buchungen aus Rechnungen, Einkauf, Lager und Produktion. Ein paketneutraler Export gebuchter Posten ist verfügbar, ein direkter Export in externe Buchhaltungspakete jedoch noch nicht, und eine Konsolidierung über Gesellschaften oder Länder fehlt.
- Hauptbuch, Journale, Geschäftsjahre und PeriodenTeilweise
Kontenplan mit Standardeinrichtung, Kostenstellen, Journale und Buchungsregeln. Manuelle Journalbuchungen (Entwurf, buchen, stornieren) mit serverseitiger Saldenkontrolle; gebuchte Posten sind unveränderlich. Geschäftsjahre und Perioden schließen und wieder öffnen, Jahresabschluss mit Ergebnisübertrag, Summen- und Saldenliste, GuV, Bilanz und Margen pro Kunde, Projekt und Fertigungsauftrag.
- Automatische Buchungen aus operativen VorgängenTeilweise
Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Wareneingänge, Lagerbewegungen und Fertigungsaufträge (Work in Progress, Lohn- und Maschinenkostenverrechnung, Abweichungsabrechnung) werden in derselben Transaktion wie der operative Vorgang automatisch gebucht.
- Offene Posten, Zahlungen und KontoauszügeTeilweise
Forderungen und Verbindlichkeiten mit Altersstruktur, Zahlungen mit Zuordnung zu offenen Posten und Stornierung sowie Bankkonten mit hochladbaren Kontoauszügen (CAMT.053, MT940), Zuordnungsvorschlägen und Buchung ins Hauptbuch.
- Umsatzsteuer-Voranmeldung und Zusammenfassende MeldungTeilweise
Umsatzsteuererklärung mit Feldern aus den gebuchten Posten, Zusammenfassende Meldung (ICP) und Abschluss der Erklärung. Die Übermittlung an die Steuerbehörde selbst erfolgt außerhalb von DWM.
- Eingangsrechnungen mit Drei-Wege-AbgleichVerfügbar
Rechnungspositionen, die mit einer Bestellposition verknüpft sind, werden bei höherem Preis oder größerer Menge als bestellt oder empfangen abgelehnt, einschließlich Erkennung eingehender Rechnungen und Skonto auf Eingangsrechnungen. Positionen ohne Bestellverknüpfung werden nicht geprüft; es gibt keine einstellbare Toleranz.
- Integrationen mit Finanzsystemen und anderen ERP-SystemenVerfügbar
Integrationen mit Ihren Finanzsystemen, E-Rechnung und anderen ERP-Systemen. Auch wenn nur der Shopfloor gewünscht ist: Digital WorkMate läuft dann neben Ihrem bestehenden ERP.
Finanzen und Buchhaltung in Digital WorkMate: häufig gestellte Fragen
Hat Digital WorkMate ein Finanzmodul?
Ja. Es gibt ein eigenes Hauptbuch mit Journalen, Geschäftsjahren, Debitoren und Kreditoren, Bank und Umsatzsteuer, mit automatischen Buchungen aus Rechnungen, Einkauf, Lager und Produktion. Es ist teilweise verfügbar: Eine Konsolidierung über Gesellschaften oder Länder fehlt.
Muss ich ein separates Buchhaltungspaket behalten?
Das müssen Sie nicht, aber Sie können. Brauchen Sie Konsolidierung oder schreibt Ihr Steuerberater ein Paket vor, behalten Sie Ihr aktuelles Finanzsystem und binden es an. Das legen wir in der Migrationsstrategie fest.
Kann ich die Umsatzsteuererklärung aus Digital WorkMate einreichen?
Die Erklärung mit ICP-Meldung folgt aus den gebuchten Posten und Sie schließen sie in Digital WorkMate ab. Die Übermittlung an die Steuerbehörde erfolgt außerhalb von Digital WorkMate.
Welche Berichte kommen aus dem Hauptbuch?
Summen- und Saldenliste, GuV, Bilanz und Margen pro Kunde, Projekt und Fertigungsauftrag. Geschäftsjahre und Perioden können Sie schließen und wieder öffnen, mit Jahresabschluss und Ergebnisübertrag.
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